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央行加持债券反转海外原油王者归来
众禄研究中心
据薛掌柜基金组合研究院统计, 本期 （20180713-20180719） 可统计的产品中债券型基金平均收益率最高, 为0.18%； 其次是保本型基金,平均收益率为0.01%； 股票被动型基金最低, 为-1.21%. 本周继续受到中美贸易冲突情绪的影响,股市易跌难涨；债券市场方面由于央行窗口指导商业银行购买AA+以下评级的债券,并给予对应比例的MLF资金奖励, 债券市场迎来了一定的反转.
基金投资策略
（1） 偏股型基金： 我们判断, 在市场连续回调之后,估值底已经形成, 市场底大概率也基本形成, 结构性行情会不断产生,继续重点投资优质选股型基金,有望获得超额收益, 关注安信价值精选、 中欧价值发现、 易方达新兴成长等. （2） 债券型基金： 货币政策稳健中性未变, 市场流动性和资金面将继续保持紧平衡, M2增速再创历史新低,金融去杠杆温和推进,债市继续保持中性观点, 优质基金继续持有. （3） QDII基金： 美国两市继续高位震荡, 主要关注亚太市场基金, 如嘉实沪港深、医疗健康沪港深.黄金持续波动, 暂未形成趋势性机会, 对该类资产仍保持定投参与的策略.国际形势紧张会加大原油波动,关注华宝标普油气. （4） 货币基金及短期理财： 受益于金融去杠杆, 市场资金利率中枢抬升,货币基金收益率维持高位,货币基金投资价值提升,低风险投资者可将此类产品作为流动性管理工具.可关注众禄宝、 广发货币等.
本周市场总结
本周A股市场,前四个交易日震荡缓慢回落, 周五两市明显上涨.上证指数收2829点,周下跌0.07%,创业板指收1609点,周下跌0.55%, 上证、 创业板均缩量不到一成比例. 薛掌柜基金组合研究院观点： 本周, 两市整体维持震荡局面. 消息面上, 缺乏实质性重要利好和利空. 从市场情况看, 场外资金在继续流入,进一步确立了上证指数在2700点附近、创业板指在1500点附近的市场底.展望未来一段时间, 资金仍将会推动反弹的进程, 震荡上行为主基调,中短期投资策略维持中性偏积极,注意对优质基金的筛选,在适度均衡的基础上对成长选股型基金给予更多关注.
从申万一级行业指数来看,本期28个行业中仅休闲服务、 公用事业、 通信、 钢铁录得正收益, 其他24个行业全线下跌, 其中银行、 汽车、 房地产、 家电领跌,主要是由于本周公布的一系列经济数据显示出宏观经济疲软,因此以金融地产为首的周期股普遍下跌幅度较大.
海外市场方面, 布伦特原油领涨,随着伊朗事件的发酵, 市场对于原油供应的担忧又开始发酵, 使得原油领涨海外资产；美国三大股指也在强劲的二季度财报预期之下不断走强；黄金继续受到强势美元的打压, 表现疲软.
下周市场预测
本周指数再次确立了上证2700点、创业板1500点附近的中短期底部.伴随成交量的放大,新增资金逐渐入场.展望未来两周,预计维持震荡上行态势,持基待涨策略较为合适.中期角度,我们继续看好成长行业方向,及国企改革、军民融合等政策扶植的领域.
趋势上, 月度以上的 “探出底部,形成慢牛 “的形态没有改变.本周, 从市场情况看, 场外资金在继续流入, 进一步确立了上证指数在2700点附近、创业板指在1500点附近的市场底.展望未来一段时间,资金仍将会推动反弹的进程, 震荡上行为主基调, 中短期投资策略维持中性偏积极.
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