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私募股权投资企业财务风险分析与管控措施
私募的股权投资,它最前兴起于美国,在兴起初期作为美国重要的融资手段之一.而伴随着私募的股权投资这一融资手段在我国广泛性的应用,可谓是我国各中小型企业的福音.我国各中小型企业不再苦于缺少资金而奔波于金融银行及各类融资机构,可谓是解决了我国各中小型企业生存发展的燃眉之急.我国各中小型企业,他们通常因各方面内外部的因素所影响而未能进军上市企业行列当中,无法实现广泛性的资金募集.故私募机构通常会以私募方式来进行资金的筹集,并投资于中小型企业当中,对各中小型企业进军上市企业行列提供强大的资金支持力量.但是,随着私募的股权投资这一融资手段在国内广泛性地应用,它所潜在的一些风险也逐渐显露出来.站立于私募投资公司的视角上来分析,这些所潜在的风险将会贯穿于其财务内部当中,对于正常的经营运转必将产生极为不利的影响.私募的股权投资相关企业应当愈加高度重视,结合目前私募的股权投资发展形势及实际应用情况,综合分析私募的股权投资相关企业内部财务所存在的风险隐患,制定出较为科学地、合理地风险管控实施策略.从而能够从根本上把握住这些潜在于私募的股权投资类企业内部财务的风险问题,通过风险管控策略的有效性实施,不断降低潸在于私募的股权投资类企业内部财务的风险,为私募的股权投资类企业在新时期的稳步发展营造最为安全的内部环境.
一,分析风险
（一）投资人风险
投资人,它主要是指法人或者自然人.在一定程度上,高素质的专业投资人,它往往拥有着较为完善的资金网络.那么,投资人在实际应用私募的股权这一投资方式期间,投资成功的几率相对较高.而若站立于私募投资公司角度来分析,这一情况若长期存在着,则必将导致私募投资公司整体经济收益呈现着直线下滑的不利发展趋势,以至于私募投资公司内部财务风险系数相对较大.可以说投资人它极有可能给私募投资公司造成一些操作及信誉等风险隐患.一些私募投资公司其内部缺少较为完善地信息化支撑系统,以至于无法对投资人实际的财务状况及资金流、信誉情况等,做出系统化地分析及整合研究,这就潜移默化地增加了私募投资公司内部财务的风险系数,一旦该投资人为信誉不良或者资金存有危险状况,财务风险问题便会逐渐演变成重大的经营运转问题,必将会影响着私募投资公司正常的经营运行.
（二）企业运营风险
私募股权的投资,它属于极具复杂性的一种投资方式,相关投资人必须花费较多的时间与精力来对其进行综合性地分析与研究,以保证投资人自己昀投资收益.投资人通常需寻找到信用较为良好的融资性企业,与该融资性企业实施多方的谈判交流,准备较为完毕的法律合同协议.并根据双方协议安排资金的财务入账处理工作.那么,在这一财务账目处理工作中,通常需投入大量精力与时间,且交易性成本相对较高,管理费用支付数额相对较大.投资人还需充分了解国家最新出台的相关法律条款及政策,实时化根本金融投资市场的动态情况,权衡私募的股权投资盈利性等.但是,目前多数私募投资公司对这一方面的管控力度严重不足,并不能够像投资人那样做足了功课,以至于企业运营风险相对较大.
二,管控风险
（一）综合评估风险
私募投资公司若想开展高效性地财务风险管控工作,就必须从综合评估风险上人手,积极引入先进的信息化技术及设备,建立起完善地信息化财务风险管控体系,对对投资人实际的财务状况及资金流、信誉等级、综合素质及学历、投资项目开展情况等,做出系统化地分析及整合研究,对可能会存在的财务风险性问题予以综合性地风险评估及分析.同时,对于每个私募的股权投资项目均必须做出财务风综合评估工作,针对于具体的风险评估过程、内容及风险管控效果均需予以详细的记录,以为后期私募的股权投资项目财务风险综合评估捉供完备地数据资料依据,确保私募的股权投资类企业内部财务风险管控工作能够秩序化、规范化地开展,为私募的股权投资类企业在新时期的发展营造良好的内部财务环境.
（二）实施权责细分
基于私募的股权投资类企业内部财务风险管控工作,属于一项极具复杂性的工作,且工作量相对较大,需耗费较多的时间与精力.那么,为了能够进一步提高私募的股权投资类企业内部财务风险管控工作实施效率,私募的股权投资类企业高层管理者就必须实施权责细分这一管控机制,在签署私募的股权投资项目合同期间,将利益双方的权责予以细致地划分,让利益双方均能够履行自己的责任,行使自己的权利,以实现财务风险的合理化规避与分担,帮助私募的股权投资类企业降低财务风险.同时,在财务内部的风险控制方面,私募的股权投资类企业也应当实施权责细分,以让所有财务工作人员均能够保持着严谨的工作态度来处理各种账目,做到及时发现与排除这些潜在的财务风险问题,不断强化私募的股权投资类企业内部财务管控工作.
综上所述,伴随着私募的股权投资类企业持续性发展,企业在实际经营运行中,在财务内部通常会存在着一些潜在的风险问题,而如果不对这些潜在的财务内部风险性问题予以有效性地分析及处理,则必将导致这些财务风险扩大化发展,造成不可逆转的后果,影响着私募的股权投资类企业正常地经营运转.因而,广大私募的股权投资类企业就必须提高警惕,一直保持着谨慎地态度,建立起完善的财务风险管控体系及相关工作机制,以能够实现全方位的财务风险管控,尽可能地降低私募的股权投资类企业内部财务风险,让私募的股权投资类企业能够在安全的财务管理环境中持续稳定地发展.
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